追加型・公社債証券投資信託(10月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月20日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年10月23日-平成25年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,976,711 | 4,735,797 |
| 親投資信託受益証券 | 788,422,561 | 744,390,446 |
| 未収入金 | 504,795 | 3,111 |
| 未収利息 | 10 | 3 |
| 流動資産合計 | 796,904,077 | 749,129,357 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 796,904,077 | 749,129,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,689,054 | 1,582,274 |
| 未払解約金 | 610,147 | 21,228,596 |
| 未払受託者報酬 | 88,227 | 81,105 |
| 未払委託者報酬 | 1,159,478 | 1,067,211 |
| その他未払費用 | 22,570 | 20,784 |
| 流動負債合計 | 6,569,476 | 23,979,970 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,569,476 | 23,979,970 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 790,334,427 | 725,148,662 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 174 | 725 |
| 元本等合計 | 790,334,601 | 725,149,387 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 790,334,601 | 725,149,387 |
| 負債純資産合計 | 796,904,077 | 749,129,357 |
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