追加型・公社債証券投資信託(10月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月19日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,735,797 | 4,554,175 |
| 親投資信託受益証券 | 744,390,446 | 707,931,857 |
| 未収入金 | 3,111 | 3,797 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産計 | 749,129,357 | 712,489,832 |
| 資産の部合計 | 749,129,357 | 712,489,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,582,274 | 1,801,146 |
| 未払解約金 | 21,228,596 | 204,130 |
| 未払受託者報酬 | 81,105 | 75,765 |
| 未払委託者報酬 | 1,067,211 | 996,584 |
| その他未払費用 | 20,784 | 19,690 |
| 流動負債計 | 23,979,970 | 3,097,315 |
| 負債の部合計 | 23,979,970 | 3,097,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 725,148,662 | 709,391,980 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 725 | 537 |
| 元本等合計 | 725,149,387 | 709,392,517 |
| 純資産の部合計 | 725,149,387 | 709,392,517 |
| 負債・純資産合計 | 749,129,357 | 712,489,832 |
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