追加型・公社債証券投資信託(10月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月18日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,554,175 | 2,951,388 |
| 親投資信託受益証券 | 707,931,857 | 661,068,715 |
| 未収入金 | 3,797 | 2,764 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産計 | 712,489,832 | 664,022,869 |
| 資産の部合計 | 712,489,832 | 664,022,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,801,146 | 208,615 |
| 未払解約金 | 204,130 | 500,200 |
| 未払受託者報酬 | 75,765 | 72,363 |
| 未払委託者報酬 | 996,584 | 951,751 |
| その他未払費用 | 19,690 | 19,049 |
| 流動負債計 | 3,097,315 | 1,751,978 |
| 負債の部合計 | 3,097,315 | 1,751,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 709,391,980 | 662,270,768 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 537 | 123 |
| 元本等合計 | 709,392,517 | 662,270,891 |
| 純資産の部合計 | 709,392,517 | 662,270,891 |
| 負債・純資産合計 | 712,489,832 | 664,022,869 |
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