追加型・公社債証券投資信託(10月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月19日 | 2016年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,951,388 | 3,077,953 |
| 親投資信託受益証券 | 661,068,715 | 445,958,734 |
| 未収入金 | 2,764 | 5,593 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 664,022,869 | 449,042,280 |
| 資産の部合計 | 664,022,869 | 449,042,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 208,615 | 1,135,171 |
| 未払解約金 | 500,200 | 3,198,373 |
| 未払受託者報酬 | 72,363 | 52,914 |
| 未払委託者報酬 | 951,751 | 695,417 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 19,049 | 13,874 |
| 流動負債計 | 1,751,978 | 5,095,754 |
| 負債の部合計 | 1,751,978 | 5,095,754 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 662,270,768 | 443,946,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123 | 80 |
| 元本等合計 | 662,270,891 | 443,946,526 |
| 純資産の部合計 | 662,270,891 | 443,946,526 |
| 負債・純資産合計 | 664,022,869 | 449,042,280 |
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