追加型・公社債証券投資信託(10月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月18日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月19日 | 2017年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,077,953 | 2,232,410 |
| 親投資信託受益証券 | 445,958,734 | 424,094,501 |
| 未収入金 | 5,593 | 1,777 |
| 流動資産計 | 449,042,280 | 426,328,688 |
| 資産の部合計 | 449,042,280 | 426,328,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,135,171 | 516,129 |
| 未払解約金 | 3,198,373 | － |
| 未払受託者報酬 | 52,914 | 46,121 |
| 未払委託者報酬 | 695,417 | 606,673 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 13,874 | 12,078 |
| 流動負債計 | 5,095,754 | 1,181,004 |
| 負債の部合計 | 5,095,754 | 1,181,004 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 443,946,446 | 425,147,539 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80 | 145 |
| 元本等合計 | 443,946,526 | 425,147,684 |
| 純資産の部合計 | 443,946,526 | 425,147,684 |
| 負債・純資産合計 | 449,042,280 | 426,328,688 |
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