有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)

【提出】
2018年1月18日 9:40
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年10月19日2017年10月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン3,077,9532,232,410
親投資信託受益証券445,958,734424,094,501
未収入金5,5931,777
流動資産計449,042,280426,328,688
資産の部合計449,042,280426,328,688
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,135,171516,129
未払解約金3,198,373
未払受託者報酬52,91446,121
未払委託者報酬695,417606,673
未払利息53
その他未払費用13,87412,078
流動負債計5,095,7541,181,004
負債の部合計5,095,7541,181,004
純資産の部
元本等
元本443,946,446425,147,539
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)80145
元本等合計443,946,526425,147,684
純資産の部合計443,946,526425,147,684
負債・純資産合計449,042,280426,328,688