有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年10月20日-平成30年10月22日)
- 【提出】
- 2019年1月21日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年10月20日-平成30年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年10月19日 | 2018年10月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,232,410 | 1,684,277 |
親投資信託受益証券 | 424,094,501 | 415,038,751 |
未収入金 | 1,777 | 1,740 |
流動資産計 | 426,328,688 | 416,724,768 |
資産の部合計 | 426,328,688 | 416,724,768 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 516,129 | - |
未払解約金 | - | 499,950 |
未払受託者報酬 | 46,121 | 45,307 |
未払委託者報酬 | 606,673 | 595,621 |
未払利息 | 3 | 2 |
その他未払費用 | 12,078 | 11,862 |
流動負債計 | 1,181,004 | 1,152,742 |
負債の部合計 | 1,181,004 | 1,152,742 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 425,147,539 | 415,605,555 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 145 | -33,529 |
元本等合計 | 425,147,684 | 415,572,026 |
純資産の部合計 | 425,147,684 | 415,572,026 |
負債・純資産合計 | 426,328,688 | 416,724,768 |