追加型・公社債証券投資信託(10月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,684,277 | 1,856,346 |
| 親投資信託受益証券 | 415,038,751 | 335,678,971 |
| 未収入金 | 1,740 | 1,331 |
| 流動資産計 | 416,724,768 | 337,536,648 |
| 資産の部合計 | 416,724,768 | 337,536,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 377,970 |
| 未払解約金 | 499,950 | － |
| 未払受託者報酬 | 45,307 | 40,659 |
| 未払委託者報酬 | 595,621 | 534,614 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 11,862 | 10,690 |
| 流動負債計 | 1,152,742 | 963,936 |
| 負債の部合計 | 1,152,742 | 963,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 415,605,555 | 336,572,392 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,529 | 320 |
| 元本等合計 | 415,572,026 | 336,572,712 |
| 純資産の部合計 | 415,572,026 | 336,572,712 |
| 負債・純資産合計 | 416,724,768 | 337,536,648 |
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