有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年10月23日-令和1年10月23日)

【提出】
2020年1月22日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年10月23日-令和1年10月23日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年10月22日2019年10月23日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,684,2771,856,346
親投資信託受益証券415,038,751335,678,971
未収入金1,7401,331
流動資産計416,724,768337,536,648
資産の部合計416,724,768337,536,648
負債の部
流動負債
未払収益分配金－377,970
未払解約金499,950－
未払受託者報酬45,30740,659
未払委託者報酬595,621534,614
未払利息23
その他未払費用11,86210,690
流動負債計1,152,742963,936
負債の部合計1,152,742963,936
純資産の部
元本等
元本415,605,555336,572,392
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-33,529320
元本等合計415,572,026336,572,712
純資産の部合計415,572,026336,572,712
負債・純資産合計416,724,768337,536,648