有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年10月24日-令和2年10月19日)

【提出】
2021年1月18日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年10月24日-令和2年10月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年10月23日2020年10月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,856,3461,318,850
親投資信託受益証券335,678,971328,388,099
未収入金1,331200,575
流動資産計337,536,648329,907,524
資産の部合計337,536,648329,907,524
負債の部
流動負債
未払収益分配金377,970－
未払解約金－304,972
未払受託者報酬40,65934,900
未払委託者報酬534,614458,151
未払利息32
その他未払費用10,6909,232
流動負債計963,936807,257
負債の部合計963,936807,257
純資産の部
元本等
元本336,572,392329,568,877
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）320-468,610
元本等合計336,572,712329,100,267
純資産の部合計336,572,712329,100,267
負債・純資産合計337,536,648329,907,524