追加型・公社債証券投資信託(10月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月18日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年10月24日-令和2年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月23日 | 2020年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,856,346 | 1,318,850 |
| 親投資信託受益証券 | 335,678,971 | 328,388,099 |
| 未収入金 | 1,331 | 200,575 |
| 流動資産計 | 337,536,648 | 329,907,524 |
| 資産の部合計 | 337,536,648 | 329,907,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 377,970 | － |
| 未払解約金 | － | 304,972 |
| 未払受託者報酬 | 40,659 | 34,900 |
| 未払委託者報酬 | 534,614 | 458,151 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 10,690 | 9,232 |
| 流動負債計 | 963,936 | 807,257 |
| 負債の部合計 | 963,936 | 807,257 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 336,572,392 | 329,568,877 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 320 | -468,610 |
| 元本等合計 | 336,572,712 | 329,100,267 |
| 純資産の部合計 | 336,572,712 | 329,100,267 |
| 負債・純資産合計 | 337,536,648 | 329,907,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
