追加型・公社債証券投資信託(10月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月18日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月19日 | 2021年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,318,850 | 1,563,234 |
| 親投資信託受益証券 | 328,388,099 | 303,371,311 |
| 未収入金 | 200,575 | 1,202 |
| 流動資産計 | 329,907,524 | 304,935,747 |
| 資産の部合計 | 329,907,524 | 304,935,747 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 287,140 |
| 未払解約金 | 304,972 | － |
| 未払受託者報酬 | 34,900 | 32,918 |
| 未払委託者報酬 | 458,151 | 432,974 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 9,232 | 8,792 |
| 流動負債計 | 807,257 | 761,826 |
| 負債の部合計 | 807,257 | 761,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 329,568,877 | 304,173,772 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -468,610 | 149 |
| 元本等合計 | 329,100,267 | 304,173,921 |
| 純資産の部合計 | 329,100,267 | 304,173,921 |
| 負債・純資産合計 | 329,907,524 | 304,935,747 |
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