有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)

【提出】
2022年1月18日 10:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年10月19日2021年10月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,318,8501,563,234
親投資信託受益証券328,388,099303,371,311
未収入金200,5751,202
流動資産計329,907,524304,935,747
資産の部合計329,907,524304,935,747
負債の部
流動負債
未払収益分配金－287,140
未払解約金304,972－
未払受託者報酬34,90032,918
未払委託者報酬458,151432,974
未払利息22
その他未払費用9,2328,792
流動負債計807,257761,826
負債の部合計807,257761,826
純資産の部
元本等
元本329,568,877304,173,772
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-468,610149
元本等合計329,100,267304,173,921
純資産の部合計329,100,267304,173,921
負債・純資産合計329,907,524304,935,747