追加型・公社債証券投資信託(10月設定)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月23日 至 2013年10月21日 | 自 2013年10月22日 至 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 838 | 551 |
| 有価証券売買等損益 | 2,841,401 | 2,908,221 |
| 営業収益合計 | 2,842,239 | 2,908,772 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 81,105 | 75,765 |
| 委託者報酬 | 1,067,211 | 996,584 |
| その他費用 | 20,784 | 19,690 |
| 営業費用合計 | 1,169,100 | 1,092,039 |
| 全事業営業利益 | 1,673,139 | 1,816,733 |
| 当期経常利益 | 1,673,139 | 1,816,733 |
| 当年度純利益 | 1,673,139 | 1,816,733 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 725 | 537 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 90,314 | 15,775 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 90,314 | 15,775 |
| 分配金 | 1,582,274 | 1,801,146 |
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