剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 53 期中間計算期間自 平成25年10月22日至 平成26年 4月21日	第 54 期中間計算期間自 平成26年10月21日至 平成27年 4月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		725	537
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,723	2,897
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,723	2,897
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		646,775	232,520

2015/07/17 10:11

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年10月20日現在 ]	[ 平成27年4月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	11,776,075,617	11,289,181,366
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		990,453,079	963,358,763

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2015/07/17 10:11