剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 53 期自 平成25年10月22日至 平成26年10月20日	第 54 期自 平成26年10月21日至 平成27年10月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		725	537
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,775	11,070
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,775	11,070
分配金		※11,801,146	※1208,615
期末剰余金又は期末欠損金(△)		537	123

2016/01/18 9:35

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 53 期(自 平成25年10月22日 至 平成26年10月20日)

2016/01/18 9:35

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年10月20日現在 ]	[ 平成27年10月19日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	11,776,075,617	10,656,542,272
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		990,453,079	917,958,507

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2016/01/18 9:35