追加型・公社債証券投資信託(10月設定)

第56期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)で絞込み

個別

2016年10月19日: 4億4904万
2017年4月19日 -4.01%: 4億3104万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年10月19日現在 ]	[ 平成29年4月19日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		10,056,209,802	9,611,809,769
負債純資産合計		10,156,338,176	9,811,930,547

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2017/07/18 9:05

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