追加型・公社債証券投資信託(10月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月15日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年10月20日-令和4年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月19日 | 2022年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,563,234 | 981,544 |
| 親投資信託受益証券 | 303,371,311 | 301,950,796 |
| 未収入金 | 1,202 | 1,198 |
| 流動資産計 | 304,935,747 | 302,933,538 |
| 資産の部合計 | 304,935,747 | 302,933,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 287,140 | － |
| 未払受託者報酬 | 32,918 | 16,016 |
| 未払委託者報酬 | 432,974 | 210,859 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 8,792 | 4,244 |
| 流動負債計 | 761,826 | 231,120 |
| 負債の部合計 | 761,826 | 231,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 304,173,772 | 303,015,535 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 149 | -313,117 |
| 元本等合計 | 304,173,921 | 302,702,418 |
| 純資産の部合計 | 304,173,921 | 302,702,418 |
| 負債・純資産合計 | 304,935,747 | 302,933,538 |
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