追加型・公社債証券投資信託(10月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月18日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/10/20-2023/10/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月19日 | 2023年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,207,906 | 963,547 |
| 親投資信託受益証券 | 299,752,577 | 295,474,168 |
| 未収入金 | 3,509 | 13,598 |
| 流動資産計 | 300,963,992 | 296,451,313 |
| 資産の部合計 | 300,963,992 | 296,451,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 9,960 |
| 未払受託者報酬 | 32,120 | 15,874 |
| 未払委託者報酬 | 422,257 | 209,113 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 8,506 | 4,219 |
| 流動負債計 | 462,885 | 239,167 |
| 負債の部合計 | 462,885 | 239,167 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 301,370,631 | 297,376,395 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -869,524 | -1,164,249 |
| 元本等合計 | 300,501,107 | 296,212,146 |
| 純資産の部合計 | 300,501,107 | 296,212,146 |
| 負債・純資産合計 | 300,963,992 | 296,451,313 |
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