追加型・公社債証券投資信託(10月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月19日 | 2024年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,177,284 | 1,144,264 |
| 親投資信託受益証券 | 289,759,233 | 274,592,281 |
| 未収入金 | 1,085 | 2,080 |
| 未収利息 | － | 6 |
| 流動資産計 | 290,937,602 | 275,738,631 |
| 資産の部合計 | 290,937,602 | 275,738,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 31,513 | 32,505 |
| 未払委託者報酬 | 414,125 | 426,968 |
| その他未払費用 | 8,362 | 7,946 |
| 流動負債計 | 454,000 | 467,419 |
| 負債の部合計 | 454,000 | 467,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 291,426,443 | 275,325,471 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -942,841 | -54,259 |
| 元本等合計 | 290,483,602 | 275,271,212 |
| 純資産の部合計 | 290,483,602 | 275,271,212 |
| 負債・純資産合計 | 290,937,602 | 275,738,631 |
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