追加型・公社債証券投資信託(10月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月19日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/10/22-2025/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,144,264 | 1,778,836 |
| 親投資信託受益証券 | 274,592,281 | 266,543,238 |
| 未収入金 | 2,080 | 3,412 |
| 未収利息 | 6 | 22 |
| 流動資産計 | 275,738,631 | 268,325,508 |
| 資産の部合計 | 275,738,631 | 268,325,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 32,505 | 79,219 |
| 未払委託者報酬 | 426,968 | 1,042,043 |
| その他未払費用 | 7,946 | 7,624 |
| 流動負債計 | 467,419 | 1,128,886 |
| 負債の部合計 | 467,419 | 1,128,886 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 275,325,471 | 267,421,269 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,259 | -224,647 |
| 元本等合計 | 275,271,212 | 267,196,622 |
| 純資産の部合計 | 275,271,212 | 267,196,622 |
| 負債・純資産合計 | 275,738,631 | 268,325,508 |
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