追加型・公社債証券投資信託(10月設定)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年10月20日-平成30年10月22日)

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【提出】: 2019/01/21 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

公社債投信マザーファンド
純資産額計算書

平成30年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,998,540,560
Ⅱ 負債総額	100,214,127
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,898,326,433
Ⅳ 発行済口数	8,120,885,963	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0957
(10,000口当たり)	(10,957	)

開示資料

決算

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