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【提出】: 2021/01/18 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

公社債投信マザーファンド
純資産額計算書

令和 2年10月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,902,185,231
Ⅱ 負債総額	35,572
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,902,149,659
Ⅳ 発行済口数	7,195,040,841	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0983
(10,000口当たり)	(10,983	)

開示資料

決算

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