JA資産設計ファンド(安定型) JA資産設計ファンド(成長型) JA資産設計ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,538,859 | 39,637,869 |
| 親投資信託受益証券 | 586,601,755 | 715,132,448 |
| 未収入金 | 41,249 | － |
| 未収利息 | 264 | 83 |
| 流動資産合計 | 624,182,127 | 754,770,400 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 624,182,127 | 754,770,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,422 | 9,882 |
| 未払受託者報酬 | 384,185 | 385,696 |
| 未払委託者報酬 | 3,841,776 | 3,856,881 |
| その他未払費用 | 23,009 | 21,377 |
| 流動負債合計 | 4,292,392 | 4,273,836 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,292,392 | 4,273,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 701,655,642 | 790,175,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -81,765,907 | -39,679,170 |
| （分配準備積立金） | 48,947,856 | 46,444,366 |
| 元本等合計 | 619,889,735 | 750,496,564 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 619,889,735 | 750,496,564 |
| 負債純資産合計 | 624,182,127 | 754,770,400 |
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