有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年11月17日-平成22年11月16日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,637,869 | 33,523,395 |
| 親投資信託受益証券 | 715,132,448 | 767,133,187 |
| 未収入金 | － | 1,746,808 |
| 未収利息 | 83 | 55 |
| 流動資産合計 | 754,770,400 | 802,403,445 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 754,770,400 | 802,403,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,882 | 1,838,747 |
| 未払受託者報酬 | 385,696 | 407,749 |
| 未払委託者報酬 | 3,856,881 | 4,077,421 |
| その他未払費用 | 21,377 | 24,443 |
| 流動負債合計 | 4,273,836 | 6,348,360 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,273,836 | 6,348,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 790,175,734 | 833,252,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -39,679,170 | -37,197,457 |
| （分配準備積立金） | 46,444,366 | 43,373,114 |
| 元本等合計 | 750,496,564 | 796,055,085 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 750,496,564 | 796,055,085 |
| 負債純資産合計 | 754,770,400 | 802,403,445 |