JA資産設計ファンド(安定型) JA資産設計ファンド(成長型) JA資産設計ファンド(積極型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月16日 | 2011年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,044,745 | 33,639,045 |
| 親投資信託受益証券 | 621,358,560 | 603,190,677 |
| 未収入金 | 454,485 | － |
| 未収利息 | 39 | 49 |
| 流動資産合計 | 645,403,344 | 636,829,771 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 645,403,344 | 636,829,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,881 | － |
| 未払受託者報酬 | 333,974 | 338,554 |
| 未払委託者報酬 | 3,005,642 | 3,046,912 |
| その他未払費用 | 19,830 | 20,200 |
| 流動負債合計 | 3,369,327 | 3,405,666 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,369,327 | 3,405,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 644,244,227 | 662,966,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,210,210 | -29,542,431 |
| （分配準備積立金） | 15,731,789 | 14,443,249 |
| 元本等合計 | 642,034,017 | 633,424,105 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 642,034,017 | 633,424,105 |
| 負債純資産合計 | 645,403,344 | 636,829,771 |
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