有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年11月17日-平成23年11月16日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2010年11月16日 | 2011年11月16日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 24,044,745 | 33,639,045 |
親投資信託受益証券 | 621,358,560 | 603,190,677 |
未収入金 | 454,485 | - |
未収利息 | 39 | 49 |
流動資産合計 | 645,403,344 | 636,829,771 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 645,403,344 | 636,829,771 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払解約金 | 9,881 | - |
未払受託者報酬 | 333,974 | 338,554 |
未払委託者報酬 | 3,005,642 | 3,046,912 |
その他未払費用 | 19,830 | 20,200 |
流動負債合計 | 3,369,327 | 3,405,666 |
固定負債 | ||
負債合計 | 3,369,327 | 3,405,666 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 644,244,227 | 662,966,536 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,210,210 | -29,542,431 |
(分配準備積立金) | 15,731,789 | 14,443,249 |
元本等合計 | 642,034,017 | 633,424,105 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 642,034,017 | 633,424,105 |
負債純資産合計 | 645,403,344 | 636,829,771 |