有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年11月17日-平成23年11月16日)

【提出】
2012年2月16日 9:36
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年11月17日-平成23年11月16日)
【閲覧】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年11月17日-平成24年11月16日)PDFをみる
資産(個別)6億3682万→6億7136万
純資産(個別)6億3342万→6億6654万

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年11月16日2011年11月16日
資産の部
流動資産
コール・ローン24,044,74533,639,045
親投資信託受益証券621,358,560603,190,677
未収入金454,485
未収利息3949
流動資産合計645,403,344636,829,771
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計645,403,344636,829,771
負債の部
流動負債
未払解約金9,881
未払受託者報酬333,974338,554
未払委託者報酬3,005,6423,046,912
その他未払費用19,83020,200
流動負債合計3,369,3273,405,666
固定負債
負債合計3,369,3273,405,666
純資産の部
元本等
元本644,244,227662,966,536
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-2,210,210-29,542,431
(分配準備積立金)15,731,78914,443,249
元本等合計642,034,017633,424,105
評価・換算差額等
純資産合計642,034,017633,424,105
負債純資産合計645,403,344636,829,771