JA資産設計ファンド(安定型) JA資産設計ファンド(成長型) JA資産設計ファンド(積極型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月16日 | 2012年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,989,380 | 29,204,944 |
| 親投資信託受益証券 | 633,379,608 | 707,797,554 |
| 未収入金 | － | 2,639,862 |
| 未収利息 | 56 | 47 |
| 流動資産合計 | 671,369,044 | 739,642,407 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 671,369,044 | 739,642,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,778,804 |
| 未払受託者報酬 | 369,522 | 376,598 |
| 未払委託者報酬 | 4,434,244 | 4,519,192 |
| その他未払費用 | 22,436 | 22,287 |
| 流動負債合計 | 4,826,202 | 7,696,881 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,826,202 | 7,696,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 828,617,998 | 845,451,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -162,075,156 | -113,506,183 |
| （分配準備積立金） | 63,107,188 | 58,638,932 |
| 元本等合計 | 666,542,842 | 731,945,526 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 666,542,842 | 731,945,526 |
| 負債純資産合計 | 671,369,044 | 739,642,407 |
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