JA資産設計ファンド(安定型) JA資産設計ファンド(成長型) JA資産設計ファンド(積極型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月16日 | 2013年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,028,476 | 37,862,986 |
| 親投資信託受益証券 | 755,523,646 | 778,549,972 |
| 未収入金 | 895,008 | 18,714,437 |
| 未収利息 | 50 | 45 |
| 流動資産合計 | 787,447,180 | 835,127,440 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 787,447,180 | 835,127,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 11,830,927 |
| 未払解約金 | 1,288,160 | 27,860,771 |
| 未払受託者報酬 | 411,415 | 448,696 |
| 未払委託者報酬 | 4,114,094 | 4,486,810 |
| その他未払費用 | 24,575 | 26,846 |
| 流動負債合計 | 5,838,244 | 44,654,050 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,838,244 | 44,654,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 824,865,628 | 622,680,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -43,256,692 | 167,793,016 |
| （分配準備積立金） | 35,390,946 | 133,205,396 |
| 元本等合計 | 781,608,936 | 790,473,390 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 781,608,936 | 790,473,390 |
| 負債純資産合計 | 787,447,180 | 835,127,440 |
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