純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載しております。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。
なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/08/16 10:09

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		前計算期間末平成27年11月16日現在	当中間計算期間末平成28年 5月16日現在
2.	中間計算期間の末日における受益権の総数	353,547,445口	346,601,026口
3.	一口当たり純資産額	1.2933円	1.2774円
	(一万口当たり純資産額)	(12,933円)	(12,774円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前中間計算期間自 平成26年11月18日至 平成27年 5月17日	当中間計算期間自 平成27年11月17日至 平成28年 5月16日
信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額	計算期間を通じて毎日、JA海外株式マザーファンドの信託財産の純資産総額に年10,000分の75以内の率を乗じて得た報酬の総額に、親投資信託の受益権総口数に占める信託財産に属する親投資信託の受益権口数の持分割合を乗じて得た額及び、JA海外債券マザーファンドの信託財産の純資産総額に年10,000分の50以内の率を乗じて得た報酬の総額に、親投資信託の受益権総口数に占める信託財産に属する親投資信託の受益権口数の持分割合を乗じて得た額とします。	同左

(金融商品に関する注記)

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年6月30日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。

種類別(基本的性格)	本数	純資産総額
株式投資信託	190本	3,020,800百万円
公社債投資信託	2本	31,691百万円
合計	192本	3,052,492百万円

2016/08/16 10:09

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,378,061	4.89
合計(純資産総額)		437,282,397	100.00

2016/08/16 10:09

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,219,319	5.19
合計(純資産総額)		601,346,288	100.00

2016/08/16 10:09

#6 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,752,030	4.79
合計(純資産総額)		683,128,972	100.00

2016/08/16 10:09

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	49,572	49,572	11,328,188
当期変動額
剰余金の配当			△354,000
別途積立金の積立			―
当期純利益			998,950
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	42,703	42,703	42,703
当期変動額合計	42,703	42,703	687,653
当期末残高	92,275	92,275	12,015,842

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/08/16 10:09

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)	12,015,842	13,063,244
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	3,018,000	3,021,000
(うちA種種類株式払込金額(千円))	(3,000,000)	(3,000,000)

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2016/08/16 10:09

#9 純資産の推移-001

純資産の推移】2016/08/16 10:09

#10 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	110,297,964	0.52
合計(純資産総額)		21,410,842,324	100.00

JA日本債券マザーファンド
投資状況

2016/08/16 10:09