JA資産設計ファンド(安定型) JA資産設計ファンド(成長型) JA資産設計ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月17日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,900,625 | 22,127,424 |
| 親投資信託受益証券 | 443,086,442 | 422,997,861 |
| 未収利息 | 37 | － |
| 流動資産計 | 463,987,104 | 445,125,285 |
| 資産の部合計 | 463,987,104 | 445,125,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,242,569 | － |
| 未払受託者報酬 | 249,011 | 237,233 |
| 未払委託者報酬 | 2,241,007 | 2,135,001 |
| 未払利息 | － | 11 |
| その他未払費用 | 14,969 | 7,338 |
| 流動負債計 | 6,747,556 | 2,379,583 |
| 負債の部合計 | 6,747,556 | 2,379,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 353,547,445 | 346,601,026 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,692,103 | 96,144,676 |
| （分配準備積立金） | 70,373,386 | 64,287,474 |
| 元本等合計 | 457,239,548 | 442,745,702 |
| 純資産の部合計 | 457,239,548 | 442,745,702 |
| 負債・純資産合計 | 463,987,104 | 445,125,285 |
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