JA資産設計ファンド(安定型) JA資産設計ファンド(成長型) JA資産設計ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2017年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 1,043,713 | － |
| コール・ローン | 23,158,837 | 26,619,215 |
| 親投資信託受益証券 | 443,226,252 | 478,736,196 |
| 流動資産計 | 467,428,802 | 505,355,411 |
| 資産の部合計 | 467,428,802 | 505,355,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 364,026 | － |
| 未払解約金 | 1,310,988 | 1,378,685 |
| 未払受託者報酬 | 241,363 | 256,897 |
| 未払委託者報酬 | 2,172,198 | 2,312,075 |
| 未払利息 | 43 | 60 |
| その他未払費用 | 14,271 | 7,928 |
| 流動負債計 | 4,102,889 | 3,955,645 |
| 負債の部合計 | 4,102,889 | 3,955,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 364,026,681 | 379,816,036 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,299,232 | 121,583,730 |
| （分配準備積立金） | 60,818,762 | 55,591,273 |
| 元本等合計 | 463,325,913 | 501,399,766 |
| 純資産の部合計 | 463,325,913 | 501,399,766 |
| 負債・純資産合計 | 467,428,802 | 505,355,411 |
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