剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,919,776	512,001
期首剰余金又は期首欠損金(△)	99,299,232	151,926,096
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,649,512	76,518,106
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,649,512	76,518,106
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,839,974	43,873,046
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,839,974	43,873,046
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	4,655,483	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	151,926,096	171,481,179

2019/02/15 9:23

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△827,400
別途積立金の積立			―

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/02/15 9:23

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第26期中間会計期間(平成30年9月30日)
資本金		3,420,000
資本剰余金
資本準備金		1,500,000
資本剰余金計		1,500,000
利益剰余金
利益準備金		74,040
その他利益剰余金		10,064,477
別途積立金		8,805,000
繰越利益剰余金		1,259,477
利益剰余金計		10,138,517

(2)中間損益計算書

2019/02/15 9:23

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/02/15 9:23

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	平成29年11月16日現在	平成30年11月16日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	14,248,034,054	15,333,339,917
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,938,001,716	11,221,077,724

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/02/15 9:23