JA資産設計ファンド(安定型) JA資産設計ファンド(成長型) JA資産設計ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月16日 | 2019年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,527,562 | 6,548,196 |
| コール・ローン | 19,384,496 | 27,229,455 |
| 親投資信託受益証券 | 651,169,221 | 653,532,200 |
| 流動資産計 | 691,081,279 | 687,309,851 |
| 資産の部合計 | 691,081,279 | 687,309,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 358,242 | 367,135 |
| 未払委託者報酬 | 3,224,128 | 3,304,155 |
| 未払利息 | 42 | 61 |
| その他未払費用 | 21,096 | 11,356 |
| 流動負債計 | 3,603,508 | 3,682,707 |
| 負債の部合計 | 3,603,508 | 3,682,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 515,996,592 | 512,629,905 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,481,179 | 170,997,239 |
| （分配準備積立金） | 54,229,581 | 46,392,802 |
| 元本等合計 | 687,477,771 | 683,627,144 |
| 純資産の部合計 | 687,477,771 | 683,627,144 |
| 負債・純資産合計 | 691,081,279 | 687,309,851 |
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