JA資産設計ファンド(安定型) JA資産設計ファンド(成長型) JA資産設計ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 338,666 | 10,400,000 |
| 金銭信託 | 1,896,870 | － |
| コール・ローン | 46,806,896 | 28,943,337 |
| 親投資信託受益証券 | 682,234,034 | 675,102,628 |
| 流動資産計 | 731,276,466 | 714,445,965 |
| 資産の部合計 | 731,276,466 | 714,445,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 356,493 | 849,429 |
| 未払収益分配金 | 5,306,003 | － |
| 未払受託者報酬 | 387,194 | 387,142 |
| 未払委託者報酬 | 3,484,625 | 3,484,222 |
| 未払利息 | 94 | 75 |
| その他未払費用 | 22,779 | 11,562 |
| 流動負債計 | 9,557,188 | 4,732,430 |
| 負債の部合計 | 9,557,188 | 4,732,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 530,600,337 | 543,917,356 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,118,941 | 165,796,179 |
| （分配準備積立金） | 45,920,707 | 43,078,008 |
| 元本等合計 | 721,719,278 | 709,713,535 |
| 純資産の部合計 | 721,719,278 | 709,713,535 |
| 負債・純資産合計 | 731,276,466 | 714,445,965 |
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