JA資産設計ファンド(安定型) JA資産設計ファンド(成長型) JA資産設計ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,070,128 | 35,993,472 |
| 親投資信託受益証券 | 695,612,193 | 616,112,554 |
| 未収入金 | 609,210 | 807,472 |
| 流動資産計 | 736,291,531 | 652,913,498 |
| 資産の部合計 | 736,291,531 | 652,913,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,233,480 | － |
| 未払解約金 | 1,120,345 | 909,212 |
| 未払受託者報酬 | 394,048 | 361,712 |
| 未払委託者報酬 | 3,546,298 | 3,255,431 |
| 未払利息 | 79 | 18 |
| その他未払費用 | 23,318 | 10,788 |
| 流動負債計 | 9,317,568 | 4,537,161 |
| 負債の部合計 | 9,317,568 | 4,537,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 529,185,028 | 454,762,532 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,788,935 | 193,613,805 |
| （分配準備積立金） | 49,591,360 | 41,050,837 |
| 元本等合計 | 726,973,963 | 648,376,337 |
| 純資産の部合計 | 726,973,963 | 648,376,337 |
| 負債・純資産合計 | 736,291,531 | 652,913,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
