JA資産設計ファンド(安定型) JA資産設計ファンド(成長型) JA資産設計ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月16日 | 2022年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,156,974 | 32,655,027 |
| 親投資信託受益証券 | 604,724,577 | 559,318,360 |
| 未収入金 | 5,300,000 | 1,911,698 |
| 流動資産計 | 645,181,551 | 593,885,085 |
| 資産の部合計 | 645,181,551 | 593,885,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,236,988 | － |
| 未払解約金 | － | 2,012,315 |
| 未払受託者報酬 | 352,560 | 331,192 |
| 未払委託者報酬 | 3,172,946 | 2,980,650 |
| 未払利息 | 47 | 27 |
| その他未払費用 | 21,475 | 9,877 |
| 流動負債計 | 8,784,016 | 5,334,061 |
| 負債の部合計 | 8,784,016 | 5,334,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 436,415,739 | 415,685,546 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 199,981,796 | 172,865,478 |
| （分配準備積立金） | 73,112,198 | 67,116,856 |
| 元本等合計 | 636,397,535 | 588,551,024 |
| 純資産の部合計 | 636,397,535 | 588,551,024 |
| 負債・純資産合計 | 645,181,551 | 593,885,085 |
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