有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月19日-令和2年11月16日)
- 【提出】
- 2021年2月16日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月19日-令和2年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年11月16日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 1,896,870 | - |
コール・ローン | 46,806,896 | 40,070,128 |
親投資信託受益証券 | 682,234,034 | 695,612,193 |
流動資産計 | 731,276,466 | 736,291,531 |
未収入金 | 338,666 | 609,210 |
資産の部合計 | 731,276,466 | 736,291,531 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 5,306,003 | 4,233,480 |
未払受託者報酬 | 387,194 | 394,048 |
未払委託者報酬 | 3,484,625 | 3,546,298 |
未払利息 | 94 | 79 |
その他未払費用 | 22,779 | 23,318 |
流動負債計 | 9,557,188 | 9,317,568 |
未払解約金 | 356,493 | 1,120,345 |
負債の部合計 | 9,557,188 | 9,317,568 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 530,600,337 | 529,185,028 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 191,118,941 | 197,788,935 |
(分配準備積立金) | 45,920,707 | 49,591,360 |
元本等合計 | 721,719,278 | 726,973,963 |
純資産の部合計 | 721,719,278 | 726,973,963 |
負債・純資産合計 | 731,276,466 | 736,291,531 |