有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)

【提出】
2022年2月16日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年11月16日2021年11月16日
資産の部
流動資産
コール・ローン40,070,12835,156,974
親投資信託受益証券695,612,193604,724,577
未収入金609,2105,300,000
流動資産計736,291,531645,181,551
資産の部合計736,291,531645,181,551
負債の部
流動負債
未払収益分配金4,233,4805,236,988
未払解約金1,120,345－
未払受託者報酬394,048352,560
未払委託者報酬3,546,2983,172,946
未払利息7947
その他未払費用23,31821,475
流動負債計9,317,5688,784,016
負債の部合計9,317,5688,784,016
純資産の部
元本等
元本529,185,028436,415,739
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）197,788,935199,981,796
（分配準備積立金）49,591,36073,112,198
元本等合計726,973,963636,397,535
純資産の部合計726,973,963636,397,535
負債・純資産合計736,291,531645,181,551