剰余金又は欠損金(△)、投資信託

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年11月17日-令和4年11月16日)
【閲覧】

個別

2021年11月16日
1億9998万
2022年5月16日 -13.56%
1億7286万

個別

2020年11月16日
1億9778万
2021年5月16日 -2.11%
1億9361万
2021年11月16日 +3.29%
1億9998万
2022年5月16日 -13.56%
1億7286万

個別

2021年11月16日
3億7201万
2022年5月16日 -9.48%
3億3676万

個別

2020年11月16日
3億2043万
2021年5月16日 +7.48%
3億4441万
2021年11月16日 +8.01%
3億7201万
2022年5月16日 -9.48%
3億3676万

個別

2021年11月16日
3億9712万
2022年5月16日 -7.36%
3億6789万

個別

2020年11月16日
3億885万
2021年5月16日 +15.6%
3億5704万
2021年11月16日 +11.22%
3億9712万
2022年5月16日 -7.36%
3億6789万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)2,162,356△855,241
期首剰余金又は期首欠損金(△)197,788,935199,981,796
剰余金増加額又は欠損金減少額8,159,3287,156,781
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額8,159,3287,156,781
剰余金減少額又は欠損金増加額35,198,59616,891,998
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額35,198,59616,891,998
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
分配金--
中間剰余金又は中間欠損金(△)193,613,805172,865,478
2022/08/16 9:02
#2 中間注記表(連結)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
2022/08/16 9:02

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