純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載しております。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。
なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/08/16 9:04

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		前計算期間末2023年11月16日現在	当中間計算期間末2024年 5月16日現在
2.	中間計算期間の末日における受益権の総数	408,942,363口	373,976,570口
3.	一口当たり純資産額	1.4741円	1.5484円
	(一万口当たり純資産額)	(14,741円)	(15,484円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前中間計算期間自 2022年11月17日至 2023年 5月16日	当中間計算期間自 2023年11月17日至 2024年 5月16日
信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額	計算期間を通じて毎日、JA海外株式マザーファンドの信託財産の純資産総額に年10,000分の75以内の率を乗じて得た報酬の総額に、親投資信託の受益権総口数に占める信託財産に属する親投資信託の受益権口数の持分割合を乗じて得た額及び、JA海外債券マザーファンドの信託財産の純資産総額に年10,000分の50以内の率を乗じて得た報酬の総額に、親投資信託の受益権総口数に占める信託財産に属する親投資信託の受益権口数の持分割合を乗じて得た額とします。	同左

(金融商品に関する注記)

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。

2024年6月28日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
種類別(基本的性格)	本数	純資産総額
株式投資信託	250本	3,664,405百万円

2024/08/16 9:04

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,548,059	4.90
合計(純資産総額)		583,114,634	100.00

2024/08/16 9:04

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,532,228	4.86
合計(純資産総額)		874,986,979	100.00

2024/08/16 9:04

#6 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,112,237	4.80
合計(純資産総額)		876,660,603	100.00

2024/08/16 9:04

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
項目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/08/16 9:04

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)	20,560,561	21,794,542
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	10,419,663	11,598,492
(うちA種優先株式優先配当額・B種優先株式優先配当額)	(9,026,760)	(8,400,237)

3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2024/08/16 9:04

#9 純資産の推移-001

純資産の推移】2024/08/16 9:04

#10 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	141,810,129	0.53
合計(純資産総額)		26,936,319,559	100.00

JA日本債券マザーファンド
投資状況

2024/08/16 9:04