純資産合計
個別
- 2008年10月20日
- 36億3623万
- 2009年10月19日 -12.31%
- 31億8869万
- 2010年10月19日 -7.12%
- 29億6173万
- 2011年10月19日 -5.55%
- 27億9733万
- 2012年10月22日 -4.32%
- 26億7658万
- 2013年10月21日 -0.35%
- 26億6726万
- 2014年10月20日 -1.45%
- 26億2870万
- 2015年10月19日 -9.03%
- 23億9140万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2016/01/19 9:17
(2)中間損益計算書(単位:千円) 評価・換算差額等合計 △1,790 純資産合計 22,548,994 負債純資産合計 27,444,803
- #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2016/01/19 9:17
前事業年度 当事業年度 評価・換算差額等合計 50,874 282,685 純資産合計 19,414,117 20,738,008 負債純資産合計 23,981,396 26,297,802 - #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2016/01/19 9:17
注記表平成26年10月20日現在 平成27年10月19日現在 元本等合計 35,239,515,529 33,444,813,950 純資産合計 35,239,515,529 33,444,813,950 負債純資産合計 36,242,071,529 33,745,335,950