公社債投信10月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月20日 至 2012年10月22日 | 自 2012年10月23日 至 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,369,052 | 2,179,008 |
| 有価証券売買等損益 | 2,273,174 | 1,062,192 |
| 営業収益合計 | 4,642,226 | 3,241,200 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 545,884 | 390,291 |
| 委託者報酬 | 680,124 | 397,673 |
| その他費用 | 59,394 | 61,879 |
| 営業費用合計 | 1,285,402 | 849,843 |
| 営業利益 | 3,356,824 | 2,391,357 |
| 経常利益 | 3,356,824 | 2,391,357 |
| 当期純利益 | 3,356,824 | 2,391,357 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 255,153 | 154,367 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 255,153 | 154,367 |
| 分配金 | 3,102,162 | 2,237,832 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,351 | 509 |
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