有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成24年10月23日-平成25年10月21日)
- 【提出】
- 2014年1月21日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成24年10月23日-平成25年10月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,987,626 | 126,888,712 |
| 地方債証券 | 166,947,609 | 101,140,574 |
| 特殊債券 | 150,513,590 | 140,055,662 |
| 親投資信託受益証券 | 2,236,079,698 | 2,303,946,253 |
| 未収利息 | 746,338 | 256,015 |
| 前払費用 | 7,397 | － |
| 流動資産合計 | 2,682,282,258 | 2,672,287,216 |
| 資産合計 | 2,682,282,258 | 2,672,287,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,102,162 | 2,237,832 |
| 未払解約金 | 1,307,627 | 1,937,966 |
| 未払受託者報酬 | 545,884 | 390,291 |
| 未払委託者報酬 | 680,124 | 397,673 |
| その他未払費用 | 59,394 | 61,879 |
| 流動負債合計 | 5,695,191 | 5,025,641 |
| 負債合計 | 5,695,191 | 5,025,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,676,585,716 | 2,667,261,066 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,351 | 509 |
| 元本等合計 | 2,676,587,067 | 2,667,261,575 |
| 純資産合計 | 2,676,587,067 | 2,667,261,575 |
| 負債純資産合計 | 2,682,282,258 | 2,672,287,216 |
