有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成23年10月20日-平成24年10月22日)
- 【提出】
- 2013年1月21日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成23年10月20日-平成24年10月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月19日 | 2012年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,967,047 | 127,987,626 |
| 地方債証券 | 50,343,129 | 166,947,609 |
| 特殊債券 | 300,069,945 | 150,513,590 |
| 親投資信託受益証券 | 2,332,085,988 | 2,236,079,698 |
| 未収利息 | 752,959 | 746,338 |
| 前払費用 | 7,232 | 7,397 |
| 流動資産合計 | 2,810,226,300 | 2,682,282,258 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,810,226,300 | 2,682,282,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,149,799 | 3,102,162 |
| 未払解約金 | 8,117,529 | 1,307,627 |
| 未払受託者報酬 | 662,519 | 545,884 |
| 未払委託者報酬 | 883,394 | 680,124 |
| その他未払費用 | 75,886 | 59,394 |
| 流動負債合計 | 12,889,127 | 5,695,191 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,889,127 | 5,695,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,797,335,331 | 2,676,585,716 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,842 | 1,351 |
| 元本等合計 | 2,797,337,173 | 2,676,587,067 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,797,337,173 | 2,676,587,067 |
| 負債純資産合計 | 2,810,226,300 | 2,682,282,258 |
