有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成22年10月20日-平成23年10月19日)
- 【提出】
- 2012年1月18日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成22年10月20日-平成23年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月19日 | 2011年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 113,918,390 | 126,967,047 |
| 地方債証券 | 100,161,592 | 50,343,129 |
| 特殊債券 | 300,000,000 | 300,069,945 |
| 社債券 | 20,236,600 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,437,956,368 | 2,332,085,988 |
| 未収利息 | 977,641 | 752,959 |
| 前払費用 | 3,134 | 7,232 |
| 流動資産合計 | 2,973,253,725 | 2,810,226,300 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,973,253,725 | 2,810,226,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,840,532 | 3,149,799 |
| 未払解約金 | 2,500,187 | 8,117,529 |
| 未払受託者報酬 | 853,020 | 662,519 |
| 未払委託者報酬 | 2,214,031 | 883,394 |
| その他未払費用 | 113,323 | 75,886 |
| 流動負債合計 | 11,521,093 | 12,889,127 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,521,093 | 12,889,127 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,961,730,255 | 2,797,335,331 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,377 | 1,842 |
| 元本等合計 | 2,961,732,632 | 2,797,337,173 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,961,732,632 | 2,797,337,173 |
| 負債純資産合計 | 2,973,253,725 | 2,810,226,300 |
