公社債投信10月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月19日 | 2010年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,202,550 | 113,918,390 |
| 地方債証券 | 60,909,600 | 100,161,592 |
| 特殊債券 | 400,004,920 | 300,000,000 |
| 社債券 | － | 20,236,600 |
| 親投資信託受益証券 | 2,740,223,183 | 2,437,956,368 |
| 未収利息 | 815,892 | 977,641 |
| 前払費用 | 15,616 | 3,134 |
| 流動資産合計 | 3,324,171,761 | 2,973,253,725 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,324,171,761 | 2,973,253,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,819,246 | 5,840,532 |
| 未払解約金 | 114,795,485 | 2,500,187 |
| 未払受託者報酬 | 1,700,520 | 853,020 |
| 未払委託者報酬 | 8,024,667 | 2,214,031 |
| その他未払費用 | 132,935 | 113,323 |
| 流動負債合計 | 135,472,853 | 11,521,093 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 135,472,853 | 11,521,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,188,696,416 | 2,961,730,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,492 | 2,377 |
| 元本等合計 | 3,188,698,908 | 2,961,732,632 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,188,698,908 | 2,961,732,632 |
| 負債純資産合計 | 3,324,171,761 | 2,973,253,725 |
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