有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成20年10月21日-平成21年10月19日)
- 【提出】
- 2010年1月18日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成20年10月21日-平成21年10月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 165,649,899 | 122,202,550 |
| 地方債証券 | 50,021,866 | 60,909,600 |
| 特殊債券 | 600,166,915 | 400,004,920 |
| 親投資信託受益証券 | 2,852,540,777 | 2,740,223,183 |
| 未収利息 | 1,400,926 | 815,892 |
| 前払費用 | 12,739 | 15,616 |
| 流動資産合計 | 3,669,793,122 | 3,324,171,761 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,669,793,122 | 3,324,171,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,272,137 | 10,819,246 |
| 未払解約金 | 4,979,638 | 114,795,485 |
| 未払受託者報酬 | 2,034,821 | 1,700,520 |
| 未払委託者報酬 | 10,157,318 | 8,024,667 |
| その他未払費用 | 116,898 | 132,935 |
| 流動負債合計 | 33,560,812 | 135,472,853 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,560,812 | 135,472,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,636,231,883 | 3,188,696,416 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 427 | 2,492 |
| 元本等合計 | 3,636,232,310 | 3,188,698,908 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,636,232,310 | 3,188,698,908 |
| 負債純資産合計 | 3,669,793,122 | 3,324,171,761 |
