有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)

【提出】
2015年1月20日 9:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年10月21日2014年10月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン126,888,712124,207,032
地方債証券101,140,57450,357,626
特殊債券140,055,662190,204,362
親投資信託受益証券2,303,946,2532,271,559,204
未収利息256,015440,562
前払費用－13,013
流動資産計2,672,287,2162,636,781,799
資産の部合計2,672,287,2162,636,781,799
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,237,8322,197,598
未払解約金1,937,9665,296,248
未払受託者報酬390,291293,533
未払委託者報酬397,673223,975
その他未払費用61,87962,957
流動負債計5,025,6418,074,311
負債の部合計5,025,6418,074,311
純資産の部
元本等
元本2,667,261,0662,628,706,792
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）509696
元本等合計2,667,261,5752,628,707,488
純資産の部合計2,667,261,5752,628,707,488
負債・純資産合計2,672,287,2162,636,781,799