有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
- 【提出】
- 2016年1月19日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,207,032 | 97,788,217 |
| 地方債証券 | 50,357,626 | 50,849,972 |
| 特殊債券 | 190,204,362 | 190,172,806 |
| 親投資信託受益証券 | 2,271,559,204 | 2,058,563,892 |
| 未収利息 | 440,562 | 348,734 |
| 前払費用 | 13,013 | 22,191 |
| 流動資産計 | 2,636,781,799 | 2,397,745,812 |
| 資産の部合計 | 2,636,781,799 | 2,397,745,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,197,598 | 1,669,198 |
| 未払解約金 | 5,296,248 | 4,264,762 |
| 未払受託者報酬 | 293,533 | 225,923 |
| 未払委託者報酬 | 223,975 | 119,708 |
| その他未払費用 | 62,957 | 64,100 |
| 流動負債計 | 8,074,311 | 6,343,691 |
| 負債の部合計 | 8,074,311 | 6,343,691 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,628,706,792 | 2,391,401,691 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 696 | 430 |
| 元本等合計 | 2,628,707,488 | 2,391,402,121 |
| 純資産の部合計 | 2,628,707,488 | 2,391,402,121 |
| 負債・純資産合計 | 2,636,781,799 | 2,397,745,812 |
