有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
公社債投信10月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,827,017,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,921,570 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,825,096,422 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,825,097,221 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 35,300,493,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,300,493,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,145,413,888 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0338 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,338 | 円) |
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