有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
公社債投信10月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,565,791,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,439,814 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,563,351,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,563,352,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 33,672,137,591 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 401,618,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,270,519,591 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,153,629,311 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0347 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,347 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
