有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信10月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信10月号
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年10月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 公社債A号マザーファンド | 2,376,242,218 | 1.0337 | 2,456,559,204 | 1.0338 | 2,456,559,204 | ― | ― | 86.95 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第42号商工債券(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.1000 | 2015.02.13 | 3.53 |
| 3 | 日本 | 地方債証券 | 第278回大阪府公募公債(10年) | 50,000,000 | 100.67 | 50,339,828 | 100.67 | 50,339,828 | 1.3000 | 2015.05.29 | 1.78 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | い第723号商工債券 | 50,000,000 | 100.33 | 50,165,672 | 100.33 | 50,165,672 | 0.5000 | 2015.08.27 | 1.77 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | い第714号農林債 | 40,000,000 | 100.05 | 40,023,191 | 100.05 | 40,023,191 | 0.9000 | 2014.11.27 | 1.41 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年10月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 1.78 |
| 特殊債券 | 6.73 |
| 親投資信託受益証券 | 86.95 |
| 合計 | 95.46 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年10月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第42号商工債券(1年) | 2,300,000,000 | 100.00 | 2,300,000,000 | 100.00 | 2,300,000,000 | 0.1000 | 2015.02.13 | 6.51 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | い第722号農林債 | 1,900,000,000 | 100.32 | 1,906,237,610 | 100.32 | 1,906,237,610 | 0.5500 | 2015.07.27 | 5.40 |
| 3 | 日本 | 社債券 | 第51回三井住友銀行社債 | 1,900,000,000 | 100.24 | 1,904,693,420 | 100.24 | 1,904,693,420 | 0.3500 | 2015.10.20 | 5.39 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第43号商工債券(1年) | 1,700,000,000 | 100.00 | 1,700,000,000 | 100.00 | 1,700,000,000 | 0.1000 | 2015.05.15 | 4.81 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第41号商工債券(1年) | 1,600,000,000 | 100.00 | 1,600,000,000 | 100.00 | 1,600,000,000 | 0.1100 | 2014.11.14 | 4.53 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | い第716号農林債 | 1,310,000,000 | 100.15 | 1,312,020,964 | 100.15 | 1,312,020,964 | 0.7500 | 2015.01.27 | 3.71 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | い第723号商工債券 | 1,280,000,000 | 100.33 | 1,284,240,960 | 100.33 | 1,284,240,960 | 0.5000 | 2015.08.27 | 3.63 |
| 8 | 日本 | 社債券 | 第13回積水ハウス社債 | 1,000,000,000 | 100.28 | 1,002,811,568 | 100.28 | 1,002,811,568 | 0.7030 | 2015.04.21 | 2.84 |
| 9 | 日本 | 社債券 | 第118回三菱東京UFJ銀行社債 | 1,000,000,000 | 100.24 | 1,002,450,685 | 100.24 | 1,002,450,685 | 0.3500 | 2015.10.15 | 2.83 |
| 10 | 日本 | 社債券 | 第16回西日本高速道路社債 | 800,000,000 | 100.13 | 801,040,340 | 100.13 | 801,040,340 | 0.2460 | 2015.09.18 | 2.26 |
| 11 | 日本 | 社債券 | 第4回日本碍子社債 | 800,000,000 | 100.05 | 800,461,695 | 100.05 | 800,461,695 | 0.7340 | 2014.12.04 | 2.26 |
| 12 | 日本 | 特殊債券 | い第714号農林債 | 790,000,000 | 100.05 | 790,457,264 | 100.05 | 790,457,264 | 0.9000 | 2014.11.27 | 2.23 |
| 13 | 日本 | 地方債証券 | 第12回兵庫県保証兵庫県土地開発公社債券 | 700,000,000 | 100.29 | 702,055,630 | 100.29 | 702,055,630 | 0.6000 | 2015.06.15 | 1.98 |
| 14 | 日本 | 社債券 | 第1回ジェイテクト社債 | 700,000,000 | 100.18 | 701,303,268 | 100.18 | 701,303,268 | 0.8900 | 2015.01.27 | 1.98 |
| 15 | 日本 | 社債券 | 第15回豊田自動織機社債 | 600,000,000 | 101.35 | 608,136,702 | 101.35 | 608,136,702 | 1.6600 | 2015.09.18 | 1.72 |
| 16 | 日本 | 社債券 | 第49回三井住友銀行社債 | 600,000,000 | 100.26 | 601,585,776 | 100.26 | 601,585,776 | 0.6700 | 2015.04.20 | 1.70 |
| 17 | 日本 | 特殊債券 | 第1回成田国際空港社債 | 600,000,000 | 100.19 | 601,163,160 | 100.19 | 601,163,160 | 1.5700 | 2014.12.19 | 1.70 |
| 18 | 日本 | 社債券 | 第3回テルモ社債 | 600,000,000 | 100.08 | 600,497,031 | 100.08 | 600,497,031 | 0.3520 | 2015.03.02 | 1.70 |
| 19 | 日本 | 社債券 | 第14回中日本高速道路社債 | 500,000,000 | 100.19 | 500,992,889 | 100.19 | 500,992,889 | 0.6230 | 2015.03.20 | 1.41 |
| 20 | 日本 | 特殊債券 | 第4回本州四国連絡橋債券 | 500,000,000 | 100.18 | 500,919,655 | 100.18 | 500,919,655 | 1.5000 | 2014.12.19 | 1.41 |
| 21 | 日本 | 社債券 | 第23回三菱重工業社債 | 500,000,000 | 100.06 | 500,309,825 | 100.06 | 500,309,825 | 0.6880 | 2014.12.09 | 1.41 |
| 22 | 日本 | 地方債証券 | 第273回大阪府公募公債(10年) | 439,000,000 | 100.19 | 439,866,308 | 100.19 | 439,866,308 | 1.4000 | 2014.12.26 | 1.24 |
| 23 | 日本 | 地方債証券 | 平成17年度第3回大阪市公募公債 | 400,000,000 | 100.87 | 403,516,026 | 100.87 | 403,516,026 | 1.3000 | 2015.07.28 | 1.14 |
| 24 | 日本 | 社債券 | 第24回JXホールディングス社債 | 400,000,000 | 100.86 | 403,441,320 | 100.86 | 403,441,320 | 1.5300 | 2015.06.12 | 1.14 |
| 25 | 日本 | 社債券 | 第9回豊田通商社債 | 400,000,000 | 100.53 | 402,142,583 | 100.53 | 402,142,583 | 1.0900 | 2015.05.20 | 1.13 |
| 26 | 日本 | 社債券 | 第2回キリンホールディングス社債 | 400,000,000 | 100.43 | 401,750,575 | 100.43 | 401,750,575 | 1.2700 | 2015.03.19 | 1.13 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 第2回ジェイテクト社債 | 400,000,000 | 100.32 | 401,286,607 | 100.32 | 401,286,607 | 0.5460 | 2015.07.29 | 1.13 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 第16回東京放送ホールディングス社債 | 400,000,000 | 100.24 | 400,980,632 | 100.24 | 400,980,632 | 0.7380 | 2015.03.26 | 1.13 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 第1回コカ・コーラウエスト社債 | 400,000,000 | 100.07 | 400,287,610 | 100.07 | 400,287,610 | 0.6830 | 2014.12.17 | 1.13 |
| 30 | 日本 | 特殊債券 | 第44号商工債券(1年) | 400,000,000 | 100.00 | 400,000,000 | 100.00 | 400,000,000 | 0.0800 | 2015.08.14 | 1.13 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年10月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 6.25 |
| 特殊債券 | 38.54 |
| 社債券 | 49.48 |
| 合計 | 94.29 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
