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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)

【提出】: 2016/01/19 9:17
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信10月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	2,134,496,852	1.0346	2,208,563,892	1.0347	2,208,563,892	―	―	86.15
2	日本	特殊債券	第46号商工債券(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.0800	2016.02.15	3.90
3	日本	地方債証券	平成18年度第1回広島県公募公債	50,000,000	101.63	50,819,920	101.63	50,819,920	2.1000	2016.08.25	1.98
4	日本	特殊債券	い第732号商工債	50,000,000	100.29	50,147,345	100.29	50,147,345	0.6000	2016.05.27	1.95
5	日本	特殊債券	い第726号農林債	40,000,000	100.03	40,012,800	100.03	40,012,800	0.5000	2015.11.27	1.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.98
特殊債券	7.41
親投資信託受益証券	86.15
合計	95.56

(参考)公社債A号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第46号商工債券(1年)	2,300,000,000	100.00	2,300,000,000	100.00	2,300,000,000	0.0800	2016.02.15	6.91
2	日本	特殊債券	第45号商工債券(1年)	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	0.0800	2015.11.13	6.01
3	日本	特殊債券	第47号商工債券(1年)	1,700,000,000	100.00	1,700,000,000	100.00	1,700,000,000	0.0800	2016.05.13	5.10
4	日本	社債券	第123回三菱東京UFJ銀行社債	1,300,000,000	100.29	1,303,797,216	100.29	1,303,797,216	0.7100	2016.04.18	3.91
5	日本	社債券	第16回東京瓦斯社債	1,000,000,000	102.26	1,022,632,535	102.26	1,022,632,535	4.0000	2016.05.31	3.07
6	日本	特殊債券	い第727号農林債	1,010,000,000	100.09	1,010,932,724	100.09	1,010,932,724	0.7000	2015.12.25	3.03
7	日本	特殊債券	い第734号農林債	990,000,000	100.37	993,748,792	100.37	993,748,792	0.6000	2016.07.27	2.98
8	日本	社債券	第5回三井住友海上火災保険社債	800,000,000	100.13	801,113,400	100.13	801,113,400	0.6700	2016.01.27	2.40
9	日本	社債券	第17回東京放送ホールディングス社債	700,000,000	100.33	702,336,835	100.33	702,336,835	0.6730	2016.06.02	2.11
10	日本	社債券	第69回伊藤忠商事社債	700,000,000	100.03	700,274,227	100.03	700,274,227	0.2060	2016.03.15	2.10
11	日本	地方債証券	第633回東京都公募公債	600,000,000	100.70	604,204,980	100.70	604,204,980	1.9700	2016.03.18	1.81
12	日本	社債券	第12回三菱UFJリース社債	600,000,000	100.12	600,726,093	100.12	600,726,093	0.6340	2016.01.21	1.80
13	日本	特殊債券	い第726号農林債	600,000,000	100.03	600,189,648	100.03	600,189,648	0.5000	2015.11.27	1.80
14	日本	社債券	第23回トヨタファイナンス社債	500,000,000	101.66	508,312,570	101.66	508,312,570	1.9700	2016.09.20	1.52
15	日本	社債券	第126回三菱東京UFJ銀行社債	500,000,000	100.32	501,626,102	100.32	501,626,102	0.5450	2016.07.14	1.50
16	日本	特殊債券	い第735号農林債	500,000,000	100.29	501,480,312	100.29	501,480,312	0.4500	2016.08.26	1.50
17	日本	特殊債券	第48号商工債券(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.0800	2016.08.15	1.50
18	日本	社債券	第3回東日本旅客鉄道社債	427,000,000	101.23	432,259,710	101.23	432,259,710	3.9500	2016.02.25	1.29
19	日本	地方債証券	平成17年度第9回北海道公募公債	420,000,000	100.20	420,844,284	100.20	420,844,284	1.5000	2015.12.22	1.26
20	日本	地方債証券	平成17年度第7回横浜市債事業公債	400,000,000	101.11	404,440,800	101.11	404,440,800	2.0000	2016.05.30	1.21
21	日本	社債券	第18回日産フィナンシャルサービス社債	400,000,000	100.45	401,827,790	100.45	401,827,790	0.6200	2016.09.20	1.20
22	日本	特殊債券	第16回日本政策投資銀行社債	400,000,000	100.34	401,390,725	100.34	401,390,725	0.4760	2016.09.20	1.20
23	日本	社債券	第1回三菱ケミカルホールディングス社債	400,000,000	100.33	401,355,300	100.33	401,355,300	0.4990	2016.09.12	1.20
24	日本	社債券	第43回伊藤忠商事社債	300,000,000	101.99	305,995,440	101.99	305,995,440	2.1700	2016.10.20	0.91
25	日本	社債券	第25回三井不動産社債	300,000,000	100.64	301,938,558	100.64	301,938,558	1.8050	2016.03.16	0.90
26	日本	社債券	第129回三菱東京UFJ銀行社債	300,000,000	100.37	301,113,042	100.37	301,113,042	0.4650	2016.10.20	0.90
27	日本	社債券	第6回日本通運社債	300,000,000	100.36	301,091,415	100.36	301,091,415	0.4590	2016.10.20	0.90
28	日本	特殊債券	い第732号農林債	300,000,000	100.29	300,883,760	100.29	300,883,760	0.6000	2016.05.27	0.90
29	日本	社債券	第99回三菱地所社債	300,000,000	100.29	300,870,420	100.29	300,870,420	0.5530	2016.06.14	0.90
30	日本	特殊債券	第6回地方公共団体金融機構債券(5年)	300,000,000	100.26	300,780,144	100.26	300,780,144	0.4350	2016.07.28	0.90

ロ.種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	9.88
特殊債券	37.32
社債券	44.53
合計	91.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)

開示資料

決算