有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第43期 自 平成24年10月23日 至 平成25年10月21日 | 第44期 自 平成25年10月22日 至 平成26年10月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,179,008 | 2,064,217 |
| 有価証券売買等損益 | 1,062,192 | 876,703 |
| 営業収益合計 | 3,241,200 | 2,940,920 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 390,291 | 293,533 |
| 委託者報酬 | 397,673 | 223,975 |
| その他費用 | 61,879 | 62,957 |
| 営業費用合計 | 849,843 | 580,465 |
| 営業利益 | 2,391,357 | 2,360,455 |
| 経常利益 | 2,391,357 | 2,360,455 |
| 当期純利益 | 2,391,357 | 2,360,455 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,351 | 509 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,367 | 162,670 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,367 | 162,670 |
| 分配金 | 2,237,832 | 2,197,598 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 509 | 696 |
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